基金品種

全球市場
富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A(前端：100053  后端：000164
) 查看相關(guān)ETF>

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.27%
近1年：22.38%

單位凈值 (2025-08-01)

1.7660-0.17%
近3月：10.86%
近3年：15.73%

累計(jì)凈值

1.7660
近6月：11.84%
成立來：76.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王保合等
成 立 日：2011-01-30管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.15%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.73%
    3.27%
    10.86%
    11.84%
    8.95%
    22.38%
    10.65%
    15.73%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.94%
    2.96%
    8.57%
    9.52%
    6.21%
    21.40%
    8.17%
    9.20%
    同類排名
    1231 | 4162
    2720 | 4072
    1637 | 3848
    1416 | 3512
    1466 | 3420
    1831 | 2942
    798 | 2251
    480 | 1832
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3170.81%
    2024-06-30108.76%
    2023-12-31138.56%
    2023-06-30112.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
79 0 跟你說，同泰大健康近一個(gè)月同類第一沒跑，7月十連漲 聰穎的尹暢蘋溫柔的 08-03 01:12
59 0 霸榜第一！同泰大健康勁頭足$同泰大健康主題混合C$ 干練的王 08-02 23:02
49 0 比起大起大落的權(quán)益，我還是買這個(gè)$華泰保興安悅債券 淘氣小丸子 08-01 20:14
38 0 $交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C$穩(wěn)中求進(jìn)，易攻易守的 加油呀66 08-01 16:29
34 0 這基近一周漲幅5.71%,歷史業(yè)績也不錯(cuò)，先建個(gè)底 有遠(yuǎn)見的愛情翼 08-01 14:12
31 0 我投降了 蹌蹌來也 08-01 13:48
32 0 哎！ 基民2DFvpu 08-01 13:43
71 1 華子回暖大漲，收益真給力 菩提老祖來養(yǎng)基 08-01 13:42
29 0 看看20日線有沒支撐 大吉成金的墨子 08-01 13:40
29 0 不錯(cuò)，下午開始跳水了，堅(jiān)持住，下周一繼續(xù)。 基民28XU683535 08-01 13:27
146 0 上證指數(shù)本周從滯漲到下跌，有點(diǎn)上漲“減速”的感覺， 騎牛看熊 08-01 13:26
33 0 今年的行情又結(jié)束了嗎？ 基民2DFvpu 08-01 11:15
98 1 “牛市氛圍”漸濃？本輪行情，究竟走到哪兒了？ 富國基金管理有限公司 08-01 09:49
74 0 創(chuàng)新藥行情如火如荼，同泰大健康基金表現(xiàn)驚艷！今日大 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 08:12
69 0 想分享人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的盛宴？選同泰產(chǎn)業(yè)升級（014 俊逸出塵的鄧念茜 08-01 04:23
31 0 AI+垂直行業(yè)應(yīng)用落地加速，東方阿爾法瑞豐混合C近 別煩我2 07-31 22:12
35 0 AI應(yīng)用滲透率提升與港股流動(dòng)性改善共振，東方阿爾法 小露超可愛 07-31 22:10
41 0 今日上漲4.68%。基金經(jīng)理孫振波采用「核心+衛(wèi)星 福運(yùn)帶財(cái) 07-31 22:07
39 0 AI技術(shù)重塑行業(yè)格局，東方阿爾法瑞豐混合C近一年漲 漢堡土豆 07-31 22:03
31 0 政策支持與盈利改善共振，東方阿爾法瑞豐混合C今日上 韜韜財(cái)神 07-31 21:56
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1