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易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A(110033
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凈值估算(25-12-19 16:00)

--
近1月：-2.25%
近1年：25.49%

單位凈值 (2025-12-19)

0.16100.62%
近3月：-5.57%
近3年：39.27%

累計(jì)凈值

0.1610
近6月：7.19%
成立來(lái)：1.90%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：14.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2012-08-21管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.71%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.89%
    -2.25%
    -5.57%
    7.19%
    23.18%
    25.49%
    61.32%
    39.27%
    同類平均
    -1.08%
    -0.12%
    -2.77%
    11.19%
    21.27%
    21.89%
    41.14%
    54.10%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.96%
    -2.73%
    -6.03%
    5.83%
    22.10%
    24.46%
    59.16%
    34.77%
    同類排名
    52 | 152
    52 | 152
    37 | 149
    73 | 142
    56 | 133
    54 | 133
    15 | 100
    18 | 72
    四分位排名

    良好

    良好

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    優(yōu)秀
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-18 08:09
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221 0 公告易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 10-28 00:25
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98 0 在政策驅(qū)動(dòng)下，國(guó)泰君安中證香港科技估值今日達(dá)3.7 微你小熊 09-17 19:21
396 0 公告易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-30 00:09
131 0 公告易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-08 08:21
429 0 公告易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 07-21 00:32
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