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凈值估算(25-12-19 16:00)

--
近1月：-2.81%
近1年：24.35%

單位凈值 (2025-12-19)

1.15070.60%
近3月：-6.61%
近3年：44.54%

累計凈值

1.2007
近6月：5.83%
成立來：20.08%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：87.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余海燕等
成 立 日：2012-08-09管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.22%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.08%
    -2.81%
    -6.61%
    5.83%
    21.92%
    24.35%
    65.07%
    44.54%
    同類平均
    -1.08%
    -0.12%
    -2.77%
    11.19%
    21.27%
    21.89%
    41.14%
    54.10%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.96%
    -2.73%
    -6.03%
    5.83%
    22.10%
    24.46%
    59.16%
    34.77%
    同類排名
    71 | 152
    108 | 152
    44 | 149
    95 | 142
    69 | 133
    58 | 133
    8 | 100
    9 | 72
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3053.60%
    2024-12-3136.52%
    2024-06-3022.88%
    2023-12-3121.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
24 1 看這架勢，下午大概就要跳水喲 我們不一樣383 12-18 11:02
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38 0 速度拉升 窺視天宮 10-28 10:16
139 0 公告易方達(dá)恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-27 19:21
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52 0 國家應(yīng)該規(guī)定散戶不能買股票 純真質(zhì)樸的顏瀾宵 09-25 15:24
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