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凈值估算--

--
近1月：1.58%
近1年：46.67%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1374-0.90%
近3月：7.92%
近3年：43.21%

累計凈值

1.1874
近6月：19.19%
成立來：18.69%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：90.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余海燕等
成 立 日：2012-08-09管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.34%

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  • 當前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1374 1.1874 -0.90%
    07-31 1.1477 1.1977 -1.65%
    07-30 1.1669 1.2169 -1.26%
    07-29 1.1818 1.2318 -0.28%
    07-28 1.1851 1.2351 0.36%
    07-25 1.1809 1.2309 -1.13%
    07-24 1.1944 1.2444 0.13%
    07-23 1.1928 1.2428 1.76%
    07-22 1.1722 1.2222 0.29%
    07-21 1.1688 1.2188 0.62%
    07-18 1.1616 1.2116 1.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.68%
    1.58%
    7.92%
    19.19%
    20.51%
    46.67%
    32.86%
    43.21%
    同類平均
    -2.44%
    2.33%
    10.90%
    12.66%
    14.64%
    27.61%
    25.12%
    43.43%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -3.78%
    --
    9.02%
    19.26%
    20.78%
    44.66%
    28.45%
    28.03%
    同類排名
    99 | 146
    94 | 144
    72 | 142
    47 | 137
    56 | 133
    64 | 123
    12 | 90
    4 | 64
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3136.52%
    2024-06-3022.88%
    2023-12-3121.92%
    2023-06-3033.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
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79 0 不是創(chuàng)新高就是再新高的路上，宇宙行才是yyds 有董琨 06-25 10:14
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