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銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF(159862
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-3.56%
近1年：-6.91%

單位凈值 (2025-12-19)

0.65760.98%
近3月：-5.03%
近3年：-26.53%

累計凈值

0.6576
近6月：0.94%
成立來：-34.24%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宜璇
成 立 日：2021-10-26管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：細(xì)分食品 | 年化跟蹤誤差：1.17%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.95%
    -3.56%
    -5.03%
    0.94%
    -6.18%
    -6.91%
    -5.88%
    -26.53%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    1.14%
    -4.33%
    -5.63%
    -0.95%
    -9.22%
    -10.21%
    -11.09%
    -32.14%
    同類排名
    172 | 4738
    4152 | 4661
    3712 | 4453
    3913 | 4004
    3395 | 3405
    3349 | 3362
    2369 | 2460
    1870 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3096.64%
    2024-12-31114.07%
    2024-06-3074.97%
    2023-12-3144.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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銀華基金

管理規(guī)模：6017.65億旗下基金：394只
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