凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:4.76億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:孫偉 |
成 立 日:2009-12-04 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:深證成份指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差:0.31% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.3308 | 0.9820 | -0.17% |
07-31 | 1.3330 | 0.9836 | -1.72% |
07-30 | 1.3563 | 1.0008 | -0.77% |
07-29 | 1.3668 | 1.0085 | 0.67% |
07-28 | 1.3577 | 1.0018 | 0.44% |
07-25 | 1.3518 | 0.9974 | -0.20% |
07-24 | 1.3545 | 0.9994 | 1.21% |
07-23 | 1.3383 | 0.9875 | -0.36% |
07-22 | 1.3431 | 0.9910 | 0.84% |
07-21 | 1.3319 | 0.9828 | 0.85% |
07-18 | 1.3207 | 0.9745 | 0.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.55% | 5.14% | 12.07% | 9.30% | 6.64% | 28.28% | 1.13% | -8.42% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -1.58% | 4.92% | 11.03% | 8.22% | 5.54% | 26.72% | -1.36% | -11.46% |
同類排名 | 2108 | 4162 | 1329 | 4072 | 1277 | 3848 | 1827 | 3512 | 1848 | 3420 | 1416 | 2942 | 1670 | 2251 | 1340 | 1832 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 13.55% |
2024-06-30 | 11.86% |
2023-12-31 | 9.93% |
2023-06-30 | 8.19% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
日漲幅1.59%
日漲幅1.59%
日漲幅1.11%
日漲幅1.10%
日漲幅0.70%
日漲幅0.68%
日漲幅0.68%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1019人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 1203人 |
易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1360人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1383人 |
華夏上證50ETF | 1281人 |
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