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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：10.74%
近1年：36.89%

單位凈值 (2025-08-01)

0.7633-0.82%
近3月：24.32%
近3年：23.79%

累計(jì)凈值

2.2993
近6月：13.32%
成立來：129.93%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2011-06-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.50%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 0.7633 2.2993 -0.82%
    07-31 0.7696 2.3182 -0.47%
    07-30 0.7732 2.3291 -0.57%
    07-29 0.7776 2.3423 2.11%
    07-28 0.7615 2.2938 1.48%
    07-25 0.7504 2.2604 0.25%
    07-24 0.7485 2.2547 0.88%
    07-23 0.7420 2.2351 -0.15%
    07-22 0.7431 2.2384 -0.40%
    07-21 0.7461 2.2475 0.24%
    07-18 0.7443 2.2420 -0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.72%
    10.74%
    24.32%
    13.32%
    12.53%
    36.89%
    17.00%
    23.79%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    1.76%
    10.78%
    23.87%
    12.53%
    11.61%
    35.50%
    12.84%
    17.36%
    同類排名
    177 | 4162
    214 | 4072
    123 | 3848
    1103 | 3512
    1007 | 3420
    911 | 2942
    473 | 2251
    336 | 1832
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3018.12%
    2023-12-3118.58%
    2023-06-3012.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 07-17 19:51
39 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 06-25 18:29
29 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 06-25 18:28
130 4 這個(gè)手續(xù)費(fèi)是多少 基民17Y387958h 05-30 10:15
394 0 招商深證TMT50ETF2025年度第一季度報(bào)告- 招商基金侯昊 04-23 18:00
372 1 招商深證TMT50ETF2025年度第一季度報(bào)告- 招商基金侯昊 04-22 02:13
54 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 04-20 17:10
77 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-27 18:23
50 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-20 19:06
47 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-20 19:06
414 0 公告關(guān)于招商基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 21:03
51 0 公告關(guān)于深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式 基金資訊 03-19 20:16
75 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-19 17:46
59 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-19 17:46
46 0 來個(gè)漲停 細(xì)致的歐熠素 03-18 13:35
97 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 01-20 19:03
152 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 10-23 19:30
190 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 08-29 19:35
198 1 RSi還沒有到低位， 順勢爾為 08-28 13:47
252 0 公告關(guān)于深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式 基金資訊 08-18 17:07
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