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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:2.93%
近1年:16.94%

單位凈值 (2025-08-01)

2.21600.23%
近3月:5.78%
近3年:14.34%

累計(jì)凈值

2.2160
近6月:3.75%
成立來:121.60%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:0.64億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:邵文婷
成 立 日:2011-09-22管 理 人交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:深證300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版,凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.51%
    2.93%
    5.78%
    3.75%
    2.59%
    16.94%
    4.28%
    14.34%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.71%
    2.41%
    3.70%
    1.61%
    0.46%
    14.63%
    -0.21%
    7.31%
    同類排名
    3370 | 4162
    2926 | 4072
    3247 | 3848
    3216 | 3512
    2869 | 3420
    2350 | 2942
    1456 | 2251
    516 | 1832
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3115.61%
    2024-06-3016.87%
    2023-12-3130.31%
    2023-06-3032.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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