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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.35%
近1年：20.26%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0633-0.48%
近3月：8.79%
近3年：2.99%

累計凈值

3.1975
近6月：7.67%
成立來：403.63%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：73.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.16%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0633 3.1975 -0.48%
    07-31 1.0684 3.2026 -1.72%
    07-30 1.0871 3.2213 -0.02%
    07-29 1.0873 3.2215 0.38%
    07-28 1.0832 3.2174 0.22%
    07-25 1.0808 3.2150 -0.46%
    07-24 1.0858 3.2200 0.68%
    07-23 1.0785 3.2127 0.03%
    07-22 1.0782 3.2124 0.79%
    07-21 1.0698 3.2040 0.64%
    07-18 1.0630 3.1972 0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.62%
    3.35%
    8.79%
    7.67%
    4.81%
    20.26%
    5.75%
    2.99%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2322 | 4162
    2636 | 4072
    2393 | 3848
    2420 | 3512
    2361 | 3420
    2065 | 2942
    1302 | 2251
    894 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    2023-06-3059.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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