基金品種

全球市場

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.31%
近1年：19.75%

單位凈值 (2025-08-01)

0.9854-0.48%
近3月：8.67%
近3年：1.73%

累計凈值

1.3630
近6月：7.45%
成立來：29.31%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2018-08-08管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.16%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.9854 1.3630 -0.48%
    07-31 0.9902 1.3678 -1.72%
    07-30 1.0075 1.3851 -0.03%
    07-29 1.0078 1.3854 0.39%
    07-28 1.0039 1.3815 0.21%
    07-25 1.0018 1.3794 -0.47%
    07-24 1.0065 1.3841 0.68%
    07-23 0.9997 1.3773 0.03%
    07-22 0.9994 1.3770 0.79%
    07-21 0.9916 1.3692 0.64%
    07-18 0.9853 1.3629 0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.64%
    3.31%
    8.67%
    7.45%
    4.55%
    19.75%
    4.87%
    1.73%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2392 | 4162
    2678 | 4072
    2443 | 3848
    2487 | 3512
    2457 | 3420
    2119 | 2942
    1399 | 2251
    987 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    2023-06-3059.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
56 0 同泰大健康近一個月在同類中領(lǐng)先位居第一，7月十連漲 聰穎的尹暢蘋溫柔的 08-03 08:41
45 0 榜首常客！同泰大健康值得關(guān)注$同泰大健康主題混合C 心細如塵的夏胤素 08-01 23:25
60 1 這里還有人嗎……跟風買進來，再也m沒回本 申請三遍不合格 07-24 14:24
35 0 同泰開泰今日漲幅2.8%，表現(xiàn)出色！近一年漲幅90 唐佑超 07-22 20:57
92 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 07-20 17:25
63 0 金融科技風口正盛！同泰金融精選周五凈值漲幅3.98 唐佑超 07-11 23:44
98 0 寬基指數(shù)繼續(xù)上漲！ 靜靜的夜晚里 07-10 21:15
92 0 今天市場低開震蕩走高，滬深300指數(shù)基凈值播報 春暖花開日1 07-10 21:09
58 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 06-24 17:40
245 1 每日收評（20250609）：創(chuàng)業(yè)板指站上2000 我是數(shù)據(jù)派 06-11 02:23
201 3 每日收評（20250604）：題材輪動較快，短線操 我是數(shù)據(jù)派 06-05 14:32
122 0 今天市場指數(shù)窄幅震蕩，我選擇這個方向布局起來 春暖花開日1 06-03 14:10
127 0 還好，你今天正了 擊鼓傳花落誰家 05-17 15:14
253 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 04-21 21:48
175 2 港股調(diào)整，給機會上車嗎？南向資金也逐步的流入港股， 藍貓說 04-17 12:20
286 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 03-27 19:15
243 1 看到全平臺都在吹限購焦慮，要不咱們反向操作——今天 股友615w9U0737 03-19 01:58
276 0 我相信滬深300指數(shù)基金能綻放時間玫瑰 理財白月光 02-17 12:29
231 0 謎面1答案：指數(shù)基金謎面2答案：基金謎面3答案：股 基民8d1f393258 02-11 14:53
1067 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-21 18:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1