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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25附息	6.49%	--
25附息	6.49%	--
25興業(yè)	5.13%	--
25興業(yè)	5.13%	--
22附息	4.81%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.0874	2.2164	0.03%
07-31	1.0871	2.2161	0.09%
07-30	1.0861	2.2151	0.04%
07-29	1.0857	2.2147	-0.07%
07-28	1.0865	2.2155	0.07%
07-25	1.0857	2.2147	-0.02%
07-24	1.0859	2.2149	-0.15%
07-23	1.0875	2.2165	-0.08%
07-22	1.0884	2.2174	-0.06%
07-21	1.0890	2.2180	-0.05%
07-18	1.0895	2.2185	0.01%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2021-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

截止至2025-08-01

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	0.01%	0.43%	1.25%	1.27%	2.39%	6.85%	13.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.16%	-0.04%	0.41%	0.72%	0.80%	2.62%	7.58%	10.65%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1331 \| 3459	1447 \| 3451	1614 \| 3374	455 \| 3288	574 \| 3265	1562 \| 3060	1180 \| 2487	152 \| 2121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.00%	0.21%	1.45%	0.48%	1.28%	1.21%	0.80%	0.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1310 \| 3451	391 \| 3040	2246 \| 3316	970 \| 3195	1236 \| 3363	1438 \| 3229	1823 \| 3111	1183 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.49%	4.77%	3.95%	10.30%	-3.10%	3.83%	12.20%	0.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1492 \| 3316	519 \| 3111	144 \| 2730	39 \| 2412	1684 \| 2199	806 \| 1722	13 \| 1269	553 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	一般

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

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內部持有中包含ETF聯接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2006-12-31 537.84%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：產品特點：該基金年初大筆買入利率債獲得的正向波段和票息收入，夏普比例高達2.17，在市場避險情緒較強時，表現優(yōu)異的強債有利于投資者選擇。

報告期	基金換手率
2006-12-31	537.84%

現任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2015-06-23~至今	王超	10年又44天	55.70%
2014-01-07~2015-06-22	韓海平王超	1年又166天	15.82%
2013-12-27~2014-01-06	張李陵韓海平王超	10天	0.10%
2013-12-19~2013-12-26	張李陵韓海平	7天	-0.60%
2012-08-31~2013-12-18	張李陵	1年又109天	3.13%

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近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：4.62億元（2025-06-30）	基金經理：王超
成立日：2003-09-30	管理人：融通基金	基金評級：

2025-05-19	每份派現金0.0100元
2024-12-25	每份派現金0.0060元
2024-09-25	每份派現金0.0380元
2024-06-25	每份派現金0.0520元
2024-03-27	每份派現金0.0560元
2024-01-16	每份派現金0.0050元
2023-01-16	每份派現金0.0050元
2022-01-19	每份派現金0.0050元
2019-12-05	每份派現金0.1280元
2019-10-09	每份派現金0.0550元
2019-05-09	每份派現金0.0550元

基金名稱	關注度
鵬華豐祿債券	1427人
易方達藍籌精選混合	1318人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	1738人
易方達消費行業(yè)股票	2089人
招商中證白酒指數(LO	2097人

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