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招商信用添利債券(LOF)A(161713
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.04190.06%
近1月：-0.05%
近1年：1.05%

累計凈值

1.9119
近3月：0.84%
近3年：9.88%

近6月：0.35%
成立來：138.41%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：6.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：向霈
成 立 日：2010-06-25管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 成立來
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0419 1.9119 0.06%
    12-18 1.0413 1.9113 0.00%
    12-17 1.0413 1.9113 0.24%
    12-16 1.0388 1.9088 -0.26%
    12-15 1.0415 1.9115 -0.13%
    12-12 1.0429 1.9129 0.20%
    12-11 1.0408 1.9108 -0.03%
    12-10 1.0411 1.9111 0.14%
    12-09 1.0396 1.9096 -0.15%
    12-08 1.0412 1.9112 0.10%
    12-05 1.0402 1.9102 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.05%
    0.84%
    0.35%
    0.79%
    1.05%
    5.34%
    9.88%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    851 | 864
    368 | 858
    151 | 835
    572 | 795
    600 | 744
    602 | 743
    510 | 630
    373 | 577
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3126.68%
    2015-06-3021.91%
    2013-12-311.52%
    2013-06-306.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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