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單位凈值 (2025-08-01)

1.04480.03%
近1月：-0.05%
近1年：2.00%

累計凈值

1.9081
近3月：0.32%
近3年：7.96%

近6月：0.39%
成立來：137.54%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：向霈
成 立 日：2010-06-25管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0448 1.9081 0.03%
    07-31 1.0445 1.9078 0.09%
    07-30 1.0436 1.9069 0.06%
    07-29 1.0430 1.9063 -0.09%
    07-28 1.0439 1.9072 0.06%
    07-25 1.0433 1.9066 -0.02%
    07-24 1.0435 1.9068 -0.13%
    07-23 1.0449 1.9082 -0.08%
    07-22 1.0457 1.9090 -0.04%
    07-21 1.0461 1.9094 -0.05%
    07-18 1.0466 1.9099 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.05%
    0.32%
    0.39%
    0.42%
    2.00%
    5.41%
    7.96%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    165 | 847
    673 | 838
    697 | 826
    695 | 786
    700 | 784
    594 | 743
    511 | 638
    418 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3126.68%
    2015-06-3021.91%
    2013-12-311.52%
    2013-06-306.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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