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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：7.83%
近1年：22.71%

單位凈值 (2025-08-01)

1.6780-0.50%
近3月：13.86%
近3年：4.79%

累計凈值

1.8165
近6月：13.62%
成立來：95.32%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊等
成 立 日：2012-06-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證大宗商品股票指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.29%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.6780 1.8165 -0.50%
    07-31 1.6864 1.8249 -2.90%
    07-30 1.7368 1.8753 0.03%
    07-29 1.7363 1.8748 0.39%
    07-28 1.7295 1.8680 -0.67%
    07-25 1.7411 1.8796 -0.27%
    07-24 1.7459 1.8844 2.03%
    07-23 1.7112 1.8497 -0.43%
    07-22 1.7186 1.8571 2.90%
    07-21 1.6702 1.8087 2.67%
    07-18 1.6268 1.7653 1.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.62%
    7.83%
    13.86%
    13.62%
    13.79%
    22.71%
    10.78%
    4.79%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.79%
    8.04%
    12.73%
    11.90%
    11.65%
    19.78%
    3.35%
    -6.86%
    同類排名
    3950 | 4162
    575 | 4072
    979 | 3848
    1058 | 3512
    871 | 3420
    1804 | 2942
    787 | 2251
    790 | 1832
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3155.18%
    2024-06-3049.64%
    2023-12-3140.33%
    2023-06-3051.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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