基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.23%
近1年：36.31%

單位凈值 (2025-12-19)

2.05181.18%
近3月：10.22%
近3年：37.76%

累計(jì)凈值

2.1903
近6月：36.05%
成立來：138.82%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2012-06-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證大宗商品股票指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 2.0518 2.1903 1.18%
    12-18 2.0278 2.1663 0.15%
    12-17 2.0248 2.1633 1.88%
    12-16 1.9874 2.1259 -1.58%
    12-15 2.0193 2.1578 0.31%
    12-12 2.0130 2.1515 0.80%
    12-11 1.9970 2.1355 -0.92%
    12-10 2.0155 2.1540 0.63%
    12-09 2.0029 2.1414 -2.07%
    12-08 2.0453 2.1838 0.02%
    12-05 2.0448 2.1833 1.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.93%
    -0.23%
    10.22%
    36.05%
    39.13%
    36.31%
    50.49%
    37.76%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    2.12%
    -0.41%
    10.07%
    36.17%
    36.86%
    33.76%
    43.20%
    24.49%
    同類排名
    176 | 4738
    2352 | 4661
    114 | 4453
    792 | 4004
    664 | 3405
    641 | 3362
    750 | 2460
    530 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3050.14%
    2024-12-3155.18%
    2024-06-3049.64%
    2023-12-3140.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
91 0 ？ 再割肉我就是狗 12-15 09:31
441 7 20251209 每日實(shí)盤記錄：難 智盈LOF 12-12 12:42
7203 0 操作：又發(fā)利好！半導(dǎo)體爆發(fā)，注意這一個(gè)動(dòng)作，不要做 小羊得億 11-28 13:13
374 0 公告招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 11-17 18:35
351 0 公告招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 11-17 18:35
2057 5 11.13操作分享，如果信，請(qǐng)深信 丁先生要上進(jìn) 11-13 19:37
270 0 有色金屬或進(jìn)入供需緊平衡驅(qū)動(dòng)的新周期，關(guān)注礦業(yè)ET 招商基金 11-13 13:34
396 0 公告關(guān)于招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF) 基金資訊 11-12 18:57
440 0 ……把你的酒壺蘆子能提起來不 大汗過后 11-06 22:57
673 0 市場(chǎng)放量上漲，十五五規(guī)劃，科技還有后勁 鳳凰涅槃不浴火 10-29 19:41
783 0 銅金雙輪驅(qū)動(dòng)，商品指數(shù)基金配置價(jià)值凸顯 可樂就要喝全糖的 10-29 16:02
536 0 公告招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 10-26 17:22
632 1 這個(gè)是T+0嗎 基民6T368P1088 10-21 12:58
761 0 美東時(shí)間10月9日，現(xiàn)貨黃金、現(xiàn)貨白銀價(jià)格雙雙在創(chuàng) 蹌蹌來也 10-10 10:38
661 0 還好我沒放棄你，今天我算是看見你的努力了，繼續(xù)加油 認(rèn)認(rèn)真真地花燭 10-09 18:46
773 0 這是怎么回事呀，本來不想放棄你的，這樣的行情我得立 認(rèn)認(rèn)真真地花燭 09-23 21:06
806 0 不是說：老美降息后，大宗商品要漲么？？？ 二蛋的哥哥 09-22 12:46
789 0 管理費(fèi)太高了。 遙望beyond 09-17 14:20
783 0 流動(dòng)性不足不值得持有 漲跌AI追漲算法 09-11 14:19
917 0 這個(gè)基金怎么和大盤走勢(shì)這么接近啊 雨夜擺鐘 09-10 02:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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