基金品種

全球市場(chǎng)
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(161720
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.76%
近1年：1.04%

單位凈值 (2025-12-19)

1.27830.40%
近3月：-0.80%
近3年：37.04%

累計(jì)凈值

0.7844
近6月：13.14%
成立來(lái)：-24.59%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：文雨
成 立 日：2014-11-13管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證全指證券公司指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.2783 0.7844 0.40%
    12-18 1.2732 0.7826 -0.90%
    12-17 1.2848 0.7866 1.85%
    12-16 1.2615 0.7786 -0.70%
    12-15 1.2704 0.7816 0.36%
    12-12 1.2659 0.7801 0.61%
    12-11 1.2582 0.7774 -1.19%
    12-10 1.2734 0.7827 0.22%
    12-09 1.2706 0.7817 -1.17%
    12-08 1.2856 0.7869 1.85%
    12-05 1.2623 0.7789 2.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.98%
    -0.76%
    -0.80%
    13.14%
    3.30%
    1.04%
    30.25%
    37.04%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    1.06%
    -0.79%
    -0.94%
    13.01%
    2.43%
    -0.13%
    28.12%
    34.11%
    同類排名
    564 | 4738
    2906 | 4661
    3000 | 4453
    2947 | 4004
    3163 | 3405
    3190 | 3362
    1791 | 2460
    563 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3063.84%
    2024-12-3157.01%
    2024-06-3020.48%
    2023-12-3123.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
63 0 新手入門(mén)基金投資，一定要從東方紅紅利低波這樣的低波 有趣的小花 12-19 13:10
467 0 三大券商合并，牛市旗手整裝待發(fā)？ 賽道觀察家 12-18 16:59
87 0 不想承受大波動(dòng)又想賺穩(wěn)錢(qián)，東方紅紅利低波不求暴漲但 傾國(guó)傾城的冉小達(dá) 12-17 12:39
162 0 證券股完美錯(cuò)過(guò)牛市，走了還跟你玩了 一夜知邱 12-10 23:07
159 0 年末不想太折騰就看這里，東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 甜甜葉子崽 12-10 15:17
7241 2 操作：天塌了！越不想什么越來(lái)什么，千萬(wàn)小心 小羊得億 12-09 14:23
252 0 【招財(cái)早班機(jī)】A股放量大漲，特斯拉400萬(wàn)輛下線， 招商基金 12-09 10:27
285 0 作為20億以上規(guī)模ETF的聯(lián)接基金，$銀華中證全指 輸入功率開(kāi)始 12-08 14:00
251 0 媽全世界最差的基金 基民rpSw13 12-01 15:08
325 0 【搞錢(qián)必修課】48、ETF網(wǎng)格策略如何構(gòu)建？（基金 招商基金 12-01 09:20
653 0 【搞錢(qián)必修課】47、什么是做市商制度？（基金產(chǎn)品篇 招商基金 11-28 09:26
741 0 【搞錢(qián)必修課】46、ETF投資策略有哪些？（基金產(chǎn) 招商基金 11-27 13:55
605 0 【搞錢(qián)必修課】45、“一手”、IOPV（基金份額參 招商基金 11-26 09:21
510 0 【搞錢(qián)必修課】44、ETF與指數(shù)基金、聯(lián)接基金有什 招商基金 11-24 17:23
540 0 【搞錢(qián)必修課】43、什么是ETF？ETF有哪些種類 招商基金 11-21 09:04
423 0 【招財(cái)早班機(jī)】A股縮量分化，港深金融科技協(xié)同更進(jìn)一 招商基金 11-20 09:51
457 0 基民u2668G0206 11-17 19:02
419 0 怕踩雷就選指數(shù)產(chǎn)品，一籃子股票風(fēng)險(xiǎn)自然分散，近一月 Y云州 11-13 11:17
767 0 公告招商中證全指證券公司指數(shù)證券投資基金更新的招募說(shuō)明 基金資訊 11-11 19:06
453 0 公告招商中證全指證券公司指數(shù)證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 11-11 19:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1