基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.15580.03%
近1月：0.05%
近1年：2.36%

累計(jì)凈值

1.6628
近3月：0.58%
近3年：9.12%

近6月：0.91%
成立來：82.84%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李丹
成 立 日：2012-08-09管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1558 1.6628 0.03%
    07-31 1.1554 1.6624 0.08%
    07-30 1.1545 1.6615 0.05%
    07-29 1.1539 1.6609 -0.09%
    07-28 1.1549 1.6619 0.10%
    07-25 1.1538 1.6608 -0.03%
    07-24 1.1541 1.6611 -0.11%
    07-23 1.1554 1.6624 -0.08%
    07-22 1.1563 1.6633 -0.03%
    07-21 1.1567 1.6637 -0.03%
    07-18 1.1571 1.6641 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.05%
    0.58%
    0.91%
    0.87%
    2.36%
    6.69%
    9.12%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    1076 | 3451
    974 | 3374
    1094 | 3288
    1406 | 3265
    1621 | 3060
    1284 | 2487
    1198 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 07-17 20:21
73 0 市場(chǎng)風(fēng)云莫測(cè)，投資總怕踩雷，血本無(wú)歸！保險(xiǎn)主題基金 呆呆很可愛 06-16 16:45
80 0 市場(chǎng)忽上忽下真鬧心，債市沒賺頭，追漲又怕套。發(fā)現(xiàn)" 財(cái)富的神啦胡 06-06 14:31
66 0 之前總覺得保險(xiǎn)股沒啥亮點(diǎn)，結(jié)果這段時(shí)間一看，還挺能 丸子和芋頭 06-05 20:10
99 0 公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 04-20 17:10
89 0 想在債基市場(chǎng)大賺一筆不？方正鴻遠(yuǎn)強(qiáng)勢(shì)來襲！作為當(dāng)下 吐泡泡oO 04-07 18:00
124 0 3月18號(hào)債市回暖后，有只基金悄悄崛起，狂收315 t奧瑪 04-02 23:56
86 0 公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 03-27 22:23
120 1 估計(jì)今天2顆蛋 符溪鎮(zhèn)的花屏 03-26 19:19
138 0 公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大 基金資訊 03-23 17:05
106 0 公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)分紅公 基金資訊 03-20 17:07
108 0 公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)暫停大 基金資訊 03-17 18:09
79 0 估計(jì)今天2顆蛋 溫暖齊悅 03-14 14:22
94 0 估計(jì)今天1顆蛋 溫暖齊悅 03-05 13:13
91 0 估計(jì)-2顆蛋 溫暖齊悅 02-25 15:05
192 0 估計(jì)今天1顆蛋 符溪鎮(zhèn)的花屏 02-12 13:10
376 1 估計(jì)今天4顆蛋 符溪鎮(zhèn)的花屏 02-08 19:30
304 0 估計(jì)今天1顆蛋 溫暖齊悅 02-07 13:36
379 0 估計(jì)今天-2顆蛋 符溪鎮(zhèn)的花屏 01-24 16:27
264 0 公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 01-20 22:05
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