基金品種

全球市場(chǎng)
銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)(161831
)

凈值估算(25-08-01 16:00)

--
近1月：1.83%
近1年：45.24%

單位凈值 (2025-08-01)

0.8023-0.83%
近3月：6.89%
近3年：33.14%

累計(jì)凈值

0.8023
近6月：18.25%
成立來(lái)：-3.70%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宜璇
成 立 日：2014-04-09管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 0.8023 0.8023 -0.83%
    07-31 0.8090 0.8090 -1.62%
    07-30 0.8223 0.8223 -1.38%
    07-29 0.8338 0.8338 -0.16%
    07-28 0.8351 0.8351 0.34%
    07-25 0.8323 0.8323 -1.07%
    07-24 0.8413 0.8413 0.12%
    07-23 0.8403 0.8403 1.83%
    07-22 0.8252 0.8252 0.40%
    07-21 0.8219 0.8219 0.82%
    07-18 0.8152 0.8152 1.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.60%
    1.83%
    6.89%
    18.25%
    19.57%
    45.24%
    26.19%
    33.14%
    同類(lèi)平均
    -2.44%
    2.33%
    10.90%
    12.66%
    14.64%
    27.61%
    25.12%
    43.43%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.78%
    --
    9.02%
    19.26%
    20.78%
    44.66%
    28.45%
    28.03%
    同類(lèi)排名
    95 | 146
    62 | 144
    84 | 142
    58 | 137
    62 | 133
    67 | 123
    24 | 90
    22 | 64
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3117.24%
    2024-06-309.20%
    2023-12-319.80%
    2023-06-3023.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
629 0 調(diào)整調(diào)整更健康 復(fù)利無(wú)聲 08-01 20:55
87 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（012697）這基金太牛掰！算力、光 伶俐乖巧的龔翔云 08-01 00:34
74 0 醫(yī)藥風(fēng)口正猛，同泰大健康今日再飆2.77%，年度漲 柔和的李 07-29 05:44
62 0 短劇游戲新銳！同泰慧利A（008180）專(zhuān)注新消費(fèi) 大度的龔 07-28 12:02
55 0 公告銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 07-17 20:21
159 0 港股 | 恒生國(guó)企高開(kāi)低走，南下資金近5日累計(jì)買(mǎi)入 賽道觀(guān)察家 07-16 20:27
447 0 20250714 每日實(shí)盤(pán)記錄 智盈LOF 07-14 17:01
72 0 暫停申購(gòu)，贖回也暫停？ 機(jī)靈的小不點(diǎn) 07-01 12:56
184 1 大哥，搞了這么久t該出力了，再不動(dòng)動(dòng)那邊太狂了，你 靈塵李 05-26 14:10
254 0 銀華恒生H股2025年一季報(bào)解讀 銀華基金李宜璇 05-15 14:19
100 0 賣(mài)了原油過(guò)來(lái)，那邊主力大哥真的牛逼最高點(diǎn)收盤(pán)是條漢 靈塵李 05-14 15:05
138 0 公告銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 05-08 17:54
157 0 公告銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 05-08 17:54
123 0 $恒生國(guó)企LOF(SZ161831)$ 青江游民 05-07 10:32
166 0 今天我們能有收益嗎 股友589202r62U 05-02 20:33
127 0 太特碼爛了 股友M8ASrK 04-29 13:54
123 0 太弱了 善良的李蘭燕2 04-29 11:14
130 0 兄弟們，加油，哈哈哈哈 T0_跨境_可轉(zhuǎn)債 04-25 12:55
334 6 這票別碰，這個(gè)量化很恐怖 霧里見(jiàn)山 04-24 18:43
291 0 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 銀華基金李宜璇 04-23 18:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1