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海富通中證A100指數(shù)(LOF)A(162307
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.36%
近1年：17.53%

單位凈值 (2025-08-01)

1.3223-0.67%
近3月：7.43%
近3年：-3.38%

累計(jì)凈值

1.6663
近6月：7.25%
成立來：75.75%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：紀(jì)君凱
成 立 日：2009-10-30管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.61%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.3223 1.6663 -0.67%
    07-31 1.3312 1.6752 -1.87%
    07-30 1.3566 1.7006 -0.06%
    07-29 1.3574 1.7014 0.48%
    07-28 1.3509 1.6949 0.10%
    07-25 1.3496 1.6936 -0.50%
    07-24 1.3564 1.7004 0.81%
    07-23 1.3455 1.6895 0.05%
    07-22 1.3448 1.6888 1.04%
    07-21 1.3310 1.6750 0.80%
    07-18 1.3204 1.6644 0.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.02%
    3.36%
    7.43%
    7.25%
    4.38%
    17.53%
    1.90%
    -3.38%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.15%
    2.97%
    6.26%
    6.33%
    3.20%
    17.89%
    0.38%
    -6.32%
    同類排名
    2891 | 4162
    2621 | 4072
    2794 | 3848
    2548 | 3512
    2529 | 3420
    2307 | 2942
    1621 | 2251
    1198 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3125.79%
    2024-06-3020.52%
    2023-12-3112.79%
    2023-06-3014.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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155 0 公告海富通中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)(海富 基金資訊 03-23 17:17
154 0 公告海富通中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)托管協(xié) 基金資訊 03-23 17:07
149 0 公告海富通中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)更新招 基金資訊 03-23 17:07
176 0 公告海富通中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合 基金資訊 03-23 17:05
140 0 公告海富通中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)托管協(xié) 基金資訊 03-20 09:07
114 0 公告海富通中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合 基金資訊 03-20 09:06
282 0 公告關(guān)于海富通基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用 基金資訊 03-19 21:49
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