基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.19430.05%
近1月：0.51%
近1年：7.03%

累計(jì)凈值

1.8825
近3月：1.58%
近3年：13.69%

近6月：2.58%
成立來(lái)：119.36%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2008-11-13管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1943 1.8825 0.05%
    07-31 1.1937 1.8819 -0.06%
    07-30 1.1944 1.8826 0.03%
    07-29 1.1941 1.8823 -0.02%
    07-28 1.1943 1.8825 -0.04%
    07-25 1.1948 1.8830 0.03%
    07-24 1.1944 1.8826 0.06%
    07-23 1.1937 1.8819 -0.05%
    07-22 1.1943 1.8825 0.08%
    07-21 1.1934 1.8816 0.08%
    07-18 1.1924 1.8806 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.51%
    1.58%
    2.58%
    3.47%
    7.03%
    10.28%
    13.69%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    587 | 847
    108 | 838
    167 | 826
    98 | 786
    80 | 784
    97 | 743
    79 | 638
    57 | 591
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.32%
    2022-06-300.24%
    2021-12-310.20%
    2021-06-302.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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143 0 公告中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 21:48
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