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單位凈值 (2025-08-01)

1.2548--
近1月：0.48%
近1年：3.81%

累計凈值

1.3068
近3月：1.50%
近3年：13.86%

近6月：1.94%
成立來：92.80%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2013-09-24管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-29～01-26/12-29～01-26
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2548 1.3068 --
    07-25 1.2548 1.3068 --
    07-18 1.2540 1.3060 --
    07-11 1.2517 1.3037 --
    07-04 1.2510 1.3030 --
    06-30 1.2488 1.3008 0.09%
    06-27 1.2477 1.2997 0.06%
    06-26 1.2469 1.2989 0.00%
    06-25 1.2469 1.2989 0.10%
    06-24 1.2457 1.2977 0.06%
    06-23 1.2449 1.2969 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.48%
    1.50%
    1.94%
    2.41%
    3.81%
    8.27%
    13.86%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    521 | 847
    114 | 838
    193 | 826
    184 | 786
    158 | 784
    280 | 743
    182 | 638
    51 | 591
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.44%
    2023-06-300.46%
    2022-12-310.38%
    2022-06-300.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
52 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:06
49 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 11:07
45 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-26 09:06
90 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖 基金資訊 05-27 09:23
65 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:30
148 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:05
86 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-26 09:04
94 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-26 09:04
86 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 03-26 09:04
102 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:05
172 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金提前結(jié)束開放 基金資訊 11-26 09:07
1012 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖 基金資訊 11-16 09:43
142 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:06
231 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:16
156 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:10
135 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:05
140 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-26 09:03
175 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 09:11
211 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖 基金資訊 04-15 16:17
253 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖 基金資訊 04-13 09:05

中銀基金

管理規(guī)模：6735.82億旗下基金：295只
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