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交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A(164905
)

凈值估算(25-05-07 13:39)

--
近1月：-2.83%
近1年：3.12%

單位凈值 (2025-05-06)

0.88931.31%
近3月：-2.94%
近3年：-22.15%

累計凈值

0.9340
近6月：-11.51%
成立來：-6.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：國證新能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.25%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 0.8893 0.9340 1.31%
    04-30 0.8778 0.9219 0.40%
    04-29 0.8743 0.9182 -0.57%
    04-28 0.8793 0.9235 -0.60%
    04-25 0.8846 0.9291 0.57%
    04-24 0.8796 0.9238 -0.35%
    04-23 0.8827 0.9271 1.26%
    04-22 0.8717 0.9155 0.08%
    04-21 0.8710 0.9148 1.07%
    04-18 0.8618 0.9051 -0.10%
    04-17 0.8627 0.9061 -0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.72%
    -2.83%
    -2.94%
    -11.51%
    -4.23%
    3.12%
    -20.10%
    -22.15%
    同類平均
    1.95%
    -1.09%
    0.54%
    -2.51%
    0.85%
    10.54%
    -0.55%
    6.46%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    跟蹤標(biāo)的
    1.84%
    -3.31%
    -3.40%
    -12.71%
    -4.90%
    0.92%
    -24.75%
    -27.94%
    同類排名
    1901 | 3777
    3136 | 3720
    2830 | 3535
    2803 | 3137
    2806 | 3437
    1963 | 2774
    1907 | 2156
    1558 | 1746
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    2023-12-3122.92%
    2023-06-3033.28%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)(A 基金資訊 03-19 17:18
54 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 03-19 17:08
57 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)托管 基金資訊 03-19 17:06
58 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)招募 基金資訊 03-19 17:06
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