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交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A(164905
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.66%
近1年：18.55%

單位凈值 (2025-08-01)

0.93170.40%
近3月：6.14%
近3年：-39.69%

累計凈值

0.9785
近6月：4.73%
成立來：-2.15%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：國證新能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.20%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.9317 0.9785 0.40%
    07-31 0.9280 0.9746 -2.77%
    07-30 0.9544 1.0024 -1.70%
    07-29 0.9709 1.0197 0.80%
    07-28 0.9632 1.0116 0.07%
    07-25 0.9625 1.0109 -0.77%
    07-24 0.9700 1.0188 1.53%
    07-23 0.9554 1.0034 -0.75%
    07-22 0.9626 1.0110 1.56%
    07-21 0.9478 0.9954 1.38%
    07-18 0.9349 0.9819 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.20%
    2.66%
    6.14%
    4.73%
    0.33%
    18.55%
    -16.15%
    -39.69%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.56%
    2.48%
    5.67%
    3.88%
    -0.91%
    17.66%
    -20.48%
    -45.17%
    同類排名
    3805 | 4162
    3067 | 4072
    3132 | 3848
    3108 | 3512
    3132 | 3420
    2232 | 2942
    2092 | 2251
    1719 | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    2023-12-3122.92%
    2023-06-3033.28%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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