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中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A(165519
)

凈值估算(25-09-19 15:00)

--
近1月：4.98%
近1年：47.41%

單位凈值 (2025-09-19)

1.1221-1.14%
近3月：21.58%
近3年：18.23%

累計(jì)凈值

1.8271
近6月：22.93%
成立來：107.40%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃稚
成 立 日：2013-08-16管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證800制藥與生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.75%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.1221 1.8271 -1.14%
    09-18 1.1350 1.8400 -0.04%
    09-17 1.1355 1.8405 0.35%
    09-16 1.1315 1.8365 -0.33%
    09-15 1.1353 1.8403 0.13%
    09-12 1.1338 1.8388 0.44%
    09-11 1.1288 1.8338 -0.69%
    09-10 1.1367 1.8417 -0.59%
    09-09 1.1435 1.8485 -1.83%
    09-08 1.1648 1.8698 1.09%
    09-05 1.1522 1.8572 3.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.03%
    4.98%
    21.58%
    22.93%
    27.74%
    47.41%
    14.48%
    18.23%
    同類平均
    0.12%
    7.50%
    23.57%
    17.78%
    25.37%
    58.45%
    32.97%
    27.24%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.10%
    5.26%
    22.24%
    22.23%
    26.67%
    44.95%
    8.58%
    9.77%
    同類排名
    3318 | 4422
    2587 | 4282
    1941 | 4018
    973 | 3644
    1286 | 3420
    1622 | 3019
    1849 | 2320
    1220 | 1868
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3028.90%
    2024-12-3128.08%
    2024-06-3034.53%
    2023-12-3169.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1641.47億旗下基金：205只
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