基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.55340.03%
近1月：1.09%
近1年：9.24%

累計(jì)凈值

3.7869
近3月：1.76%
近3年：4.77%

近6月：4.08%
成立來：618.87%
類型：混合型-平衡  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李崟
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.5534 3.7869 0.03%
    07-31 1.5530 3.7865 -1.11%
    07-30 1.5705 3.8040 0.05%
    07-29 1.5697 3.8032 0.12%
    07-28 1.5678 3.8013 0.65%
    07-25 1.5577 3.7912 -0.42%
    07-24 1.5642 3.7977 0.21%
    07-23 1.5609 3.7944 -0.58%
    07-22 1.5700 3.8035 0.97%
    07-21 1.5549 3.7884 0.31%
    07-18 1.5501 3.7836 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    1.09%
    1.76%
    4.08%
    3.66%
    9.24%
    15.88%
    4.77%
    同類平均
    -0.69%
    2.39%
    5.34%
    5.75%
    4.67%
    12.51%
    2.71%
    -2.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    15 | 63
    49 | 63
    53 | 61
    30 | 59
    28 | 59
    40 | 59
    4 | 55
    15 | 52
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3156.29%
    2024-06-3042.22%
    2023-12-3136.65%
    2023-06-30104.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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