招商安泰平衡混合：2025年第二季度利潤306.45萬元 凈值增長率1.57%

　　AI基金招商安泰平衡混合（217002）披露2025年二季報，第二季度基金利潤306.45萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0242元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.57%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.93億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至7月17日，單位凈值為1.546元?；鸾?jīng)理是李崟，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)近一年復權單位凈值增長率最高，達27.56%；招商安慶債券最低，為5.19%。

　　基金管理人在二季報中表示，報告期內(nèi)本組合持有的黃金類個股表現(xiàn)較好，創(chuàng)新藥等行業(yè)也有明顯漲幅。此外，報告期內(nèi)組合加大了非銀和新能源類個股的研究和投資。債券部分久期變化不大，以高等級信用債和短久期國債為主。

　　截至7月17日，招商安泰平衡混合近三個月復權單位凈值增長率為-0.32%，位于同類可比基金24/25；近半年復權單位凈值增長率為2.95%，位于同類可比基金19/25；近一年復權單位凈值增長率為8.87%，位于同類可比基金14/25；近三年復權單位凈值增長率為5.63%，位于同類可比基金3/22。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2378，位于同類可比基金3/22。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為22.06%，同類可比基金排名7/21。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為13.22%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為46.52%，同類平均為47.5%。2023年一季度末基金達到49.53%的最高倉位，2021年上半年末最低，為38.45%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.93億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是保利發(fā)展、赤峰黃金、三一重工、恒瑞醫(yī)藥、伊利股份、新華保險、山金國際、招商蛇口、艾迪藥業(yè)、金風科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：招商安泰平衡混合：2025年第二季度利潤306.45萬元 凈值增長率1.57%)

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