基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.53%
近1年：23.22%

單位凈值 (2025-08-01)

1.9370-0.67%
近3月：7.79%
近3年：6.14%

累計(jì)凈值

2.0570
近6月：8.33%
成立來：108.99%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梅律吾
成 立 日：2009-10-27管 理 人：諾安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.61%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.92%
    3.53%
    7.79%
    8.33%
    6.02%
    23.22%
    9.93%
    6.14%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.15%
    2.97%
    6.26%
    6.33%
    3.20%
    17.89%
    0.38%
    -6.32%
    同類排名
    2760 | 4162
    2429 | 4072
    2700 | 3848
    2115 | 3512
    1949 | 3420
    1754 | 2942
    855 | 2251
    732 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3163.42%
    2024-06-3040.11%
    2023-12-3184.88%
    2023-06-30109.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:18
22901 34 CPO 概念起飛啦 養(yǎng)個(gè)鐵公基 06-12 20:28
110 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:35
112 1 我特么把年終獎(jiǎng)全梭哈了！這基千萬別讓我失望啊！人形 股友26fO213857 04-16 22:09
120 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:20
283 0 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加郵儲(chǔ)銀行為 基金資訊 03-28 09:36
135 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-20 09:07
146 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 09:07
122 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:06
104 0 前女友說我只會(huì)畫餅，直到她偷看到我的同泰持倉(cāng)——現(xiàn) 股友75F176q975 03-17 20:35
81 0 小散基本都出來了，現(xiàn)在都是大機(jī)構(gòu)在里面，相互博弈 基經(jīng)理李尤 02-25 14:28
440 1 哇靠趕上了末班車了 基民盼收益 02-13 14:41
177 0 家人們～這個(gè)產(chǎn)品怎么樣？ 股友H85C053178 02-13 14:41
631 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:44
293 0 邊拉邊洗，不斷新高，收盤站穩(wěn)就行 基訊天天看 01-07 10:26
316 0 當(dāng)所有人都看好時(shí)，就是退出之時(shí) 養(yǎng)家糊口靠炒基 01-06 10:28
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400 0 都不賣了，等著大漲吧 不買高風(fēng)險(xiǎn) 12-06 11:07
850 0 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于諾安中證A100指數(shù)D增加 基金資訊 12-02 09:05
803 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 11-22 09:07
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