基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-1.46%
近1年：17.29%

單位凈值 (2025-12-15)

1.1327-0.54%
近3月：0.65%
近3年：20.14%

累計(jì)凈值

2.0457
近6月：18.52%
成立來：128.68%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-29管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.1327 2.0457 -0.54%
    12-12 1.1389 2.0519 0.61%
    12-11 1.1320 2.0450 -0.81%
    12-10 1.1412 2.0542 -0.13%
    12-09 1.1427 2.0557 -0.47%
    12-08 1.1481 2.0611 0.77%
    12-05 1.1393 2.0523 0.79%
    12-04 1.1304 2.0434 0.32%
    12-03 1.1268 2.0398 -0.48%
    12-02 1.1322 2.0452 -0.46%
    12-01 1.1374 2.0504 1.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.34%
    -1.46%
    0.65%
    18.52%
    17.12%
    17.29%
    38.47%
    20.14%
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2210 | 4640
    2125 | 4620
    2123 | 4413
    2135 | 3979
    2264 | 3406
    2016 | 3341
    1273 | 2453
    1181 | 1946
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
72 0 今天游戲股集體走強(qiáng)，背后是三重共振：版號(hào)常態(tài)化讓新 熱心的范芮嵐66 12-15 10:53
104 0 公告華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 12-13 08:31
41 0 全市場(chǎng)第一！同泰新能源一年持有期（015146）專 灑脫隨性的呂莉萍77 12-11 13:51
257 0 看圖說話｜市場(chǎng)熱度逐漸回升（20251204） 華泰柏瑞基金 12-08 08:46
67 0 好多量化基都在限購，拿的$國金量化精選混合C$，限 秀外慧中的曹清平 12-02 09:46
321 0 看圖說話|市場(chǎng)情緒先升后降（20251127） 華泰柏瑞基金 12-01 16:56
66 0 公告華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-27 09:23
391 0 看圖說話｜市場(chǎng)情緒持續(xù)回落（20251120） 華泰柏瑞基金 11-24 08:35
118 1 靠！今天忘了抄底！ 笑逐顏開的祝三仟 11-21 20:56
128 0 買不買 股友5607A3919d 11-19 14:30
557 1 看圖說話｜市場(chǎng)延續(xù)拉鋸狀態(tài)（20251113） 華泰柏瑞基金 11-17 10:29
118 0 年底這幾個(gè)月大倉位就先放這邊了 周周和末末 11-04 11:37
188 0 公告華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 10-28 01:13
142 0 單押賽道波動(dòng)受不了，還是寬基勝率高 昵稱一百斤 10-10 14:33
160 0 今年多少人都沒跑贏滬深300，不如至今買這個(gè) 過往收藏起來 10-10 14:31
970 2 那些最受歡迎的指數(shù)（一）滬深300 投基行動(dòng)派 10-09 22:17
1082 0 全球芯片需求都在漲，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈又給力，這波行 玉玉77 10-09 13:09
1055 0 看走勢(shì)，周期上，有保障。招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián) 米米愛我 10-09 13:06
1052 0 全球復(fù)蘇，國內(nèi)支持，前景好。招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ET 大12 10-09 13:03
1038 0 全球復(fù)蘇，國內(nèi)支持，前景好。招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ET 大12 10-09 13:03
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