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單位凈值 (2025-08-01)

1.42440.04%
近1月：0.10%
近1年：2.00%

累計凈值

1.4604
近3月：0.84%
近3年：11.46%

近6月：1.21%
成立來：47.00%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：0.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李敏
成 立 日：2012-11-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.4244 1.4604 0.04%
    07-31 1.4239 1.4599 0.07%
    07-30 1.4229 1.4589 0.00%
    07-29 1.4229 1.4589 -0.04%
    07-28 1.4234 1.4594 0.05%
    07-25 1.4227 1.4587 -0.06%
    07-24 1.4235 1.4595 -0.09%
    07-23 1.4248 1.4608 -0.06%
    07-22 1.4257 1.4617 -0.01%
    07-21 1.4259 1.4619 -0.01%
    07-18 1.4261 1.4621 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.10%
    0.84%
    1.21%
    1.23%
    2.00%
    7.83%
    11.46%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    634 | 3451
    283 | 3374
    503 | 3288
    626 | 3265
    2265 | 3060
    615 | 2487
    390 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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866 0 公告工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-30 09:45
455 0 總算見紅了！[微笑][大笑] 太陽綠葉 08-29 20:27
410 0 走吧 jdl5555 08-22 19:54
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