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單位凈值 (2025-08-01)

1.10480.01%
近1月：0.07%
近1年：1.23%

累計凈值

1.1060
近3月：0.28%
近3年：4.56%

近6月：0.59%
成立來：10.60%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：8.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚璐偉等
成 立 日：2012-08-22管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期1周，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1048 1.1060 0.01%
    07-31 1.1047 1.1059 0.01%
    07-30 1.1046 1.1058 0.00%
    07-29 1.1046 1.1058 0.00%
    07-28 1.1046 1.1058 0.02%
    07-25 1.1044 1.1056 0.00%
    07-24 1.1044 1.1056 -0.01%
    07-23 1.1045 1.1057 -0.01%
    07-22 1.1046 1.1058 0.00%
    07-21 1.1046 1.1058 0.01%
    07-18 1.1045 1.1057 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    0.28%
    0.59%
    0.58%
    1.23%
    2.93%
    4.56%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    821 | 954
    643 | 954
    855 | 940
    826 | 934
    818 | 936
    836 | 883
    745 | 770
    593 | 617
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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