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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.43%
近1年：18.38%

單位凈值 (2025-08-01)

0.5467-0.47%
近3月：4.39%
近3年：-17.49%

累計凈值

2.1621
近6月：7.51%
成立來：116.21%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：16.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2010-12-08管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：消費80 | 年化跟蹤誤差：0.75%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.5467 2.1621 -0.47%
    07-31 0.5493 2.1724 -1.89%
    07-30 0.5599 2.2144 0.29%
    07-29 0.5583 2.2080 0.92%
    07-28 0.5532 2.1879 0.80%
    07-25 0.5488 2.1705 -0.80%
    07-24 0.5532 2.1879 1.08%
    07-23 0.5473 2.1645 0.18%
    07-22 0.5463 2.1606 0.77%
    07-21 0.5421 2.1440 -0.15%
    07-18 0.5429 2.1471 0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.38%
    4.43%
    4.39%
    7.51%
    3.33%
    18.38%
    -7.76%
    -17.49%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.43%
    3.98%
    2.50%
    6.01%
    1.75%
    16.29%
    -11.37%
    -22.21%
    同類排名
    856 | 4162
    1764 | 4072
    3419 | 3848
    2469 | 3512
    2766 | 3420
    2252 | 2942
    1950 | 2251
    1548 | 1832
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3129.57%
    2024-06-3016.22%
    2023-12-3112.87%
    2023-06-3019.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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