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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:3.58%
近1年:21.47%

單位凈值 (2025-08-01)

4.1832-0.50%
近3月:9.33%
近3年:4.61%

累計(jì)凈值

1.1851
近6月:8.13%
成立來:19.98%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:35.82億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:劉偉琳
成 立 日:2019-05-20管 理 人工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.43%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版,凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 4.1832 1.1851 -0.50%
    07-31 4.2044 1.1907 -1.80%
    07-30 4.2815 1.2109 -0.02%
    07-29 4.2823 1.2111 0.41%
    07-28 4.2650 1.2066 0.23%
    07-25 4.2553 1.2040 -0.48%
    07-24 4.2760 1.2095 0.71%
    07-23 4.2457 1.2015 0.04%
    07-22 4.2442 1.2011 0.83%
    07-21 4.2094 1.1920 0.68%
    07-18 4.1811 1.1846 0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.69%
    3.58%
    9.33%
    8.13%
    5.14%
    21.47%
    6.85%
    4.61%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2499 | 4162
    2359 | 4072
    2111 | 3848
    2207 | 3512
    2231 | 3420
    1915 | 2942
    1144 | 2251
    800 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3143.23%
    2024-06-3032.14%
    2023-12-3117.94%
    2023-06-3018.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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105 0 太穩(wěn)了,都沒啥波動(dòng)了 嘉倉由措 12-23 15:51
107 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 11-28 19:13
93 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 11-28 19:11
110 0 這垃圾為什么每次都比板塊跌的多 賬戶已注銷 11-18 09:45
122 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 21:00
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