基金品種

全球市場

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：5.08%
近1年：30.18%

單位凈值 (2025-08-01)

6.6494-0.19%
近3月：11.90%
近3年：2.28%

累計凈值

1.2855
近6月：12.71%
成立來：28.55%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2019-10-17管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 6.6494 1.2855 -0.19%
    07-31 6.6622 1.2880 -1.38%
    07-30 6.7557 1.3061 -0.63%
    07-29 6.7982 1.3143 0.51%
    07-28 6.7637 1.3076 0.37%
    07-25 6.7385 1.3027 0.10%
    07-24 6.7315 1.3014 1.54%
    07-23 6.6297 1.2817 -0.20%
    07-22 6.6432 1.2843 0.84%
    07-21 6.5879 1.2736 1.02%
    07-18 6.5216 1.2608 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.32%
    5.08%
    11.90%
    12.71%
    10.08%
    30.18%
    4.95%
    2.28%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.37%
    4.69%
    10.32%
    11.16%
    8.51%
    28.03%
    1.87%
    -2.11%
    同類排名
    1697 | 4162
    1368 | 4072
    1320 | 3848
    1225 | 3512
    1251 | 3420
    1310 | 2942
    1390 | 2251
    949 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3147.63%
    2024-06-3066.45%
    2023-12-3163.85%
    2023-06-3040.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
38 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-20 19:25
41 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 19:18
67 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-30 21:15
1357 1 指數(shù)基金家族：包羅萬象，各擅勝場 工銀瑞信基金 03-27 16:34
42 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-20 19:07
30 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-20 19:07
40 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 19:13
34 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 17:46
86 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 02-10 20:00
67 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 02-10 19:06
79 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-07 21:11
83 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 20:50
123 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所基金變更 基金資訊 01-21 19:31
77 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 01-21 19:06
163 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 11-28 19:13
150 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 11-28 19:11
160 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 21:00
284 0 弱勢背景下可適當(dāng)關(guān)注醫(yī)藥板塊 牛小膽 09-05 21:15
192 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 19:10
186 0 公告工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-17 19:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1