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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：5.08%
近1年：30.18%

單位凈值 (2025-08-01)

6.6494-0.19%
近3月：11.90%
近3年：2.28%

累計(jì)凈值

1.2855
近6月：12.71%
成立來：28.55%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2019-10-17管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 6.6494 1.2855 -0.19%
    07-31 6.6622 1.2880 -1.38%
    07-30 6.7557 1.3061 -0.63%
    07-29 6.7982 1.3143 0.51%
    07-28 6.7637 1.3076 0.37%
    07-25 6.7385 1.3027 0.10%
    07-24 6.7315 1.3014 1.54%
    07-23 6.6297 1.2817 -0.20%
    07-22 6.6432 1.2843 0.84%
    07-21 6.5879 1.2736 1.02%
    07-18 6.5216 1.2608 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.32%
    5.08%
    11.90%
    12.71%
    10.08%
    30.18%
    4.95%
    2.28%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.37%
    4.69%
    10.32%
    11.16%
    8.51%
    28.03%
    1.87%
    -2.11%
    同類排名
    1697 | 4162
    1368 | 4072
    1320 | 3848
    1225 | 3512
    1251 | 3420
    1310 | 2942
    1390 | 2251
    949 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3147.63%
    2024-06-3066.45%
    2023-12-3163.85%
    2023-06-3040.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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