基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.68%
近1年：24.30%

單位凈值 (2025-08-01)

0.88610.00%
近3月：10.14%
近3年：19.10%

累計(jì)凈值

0.9761
近6月：7.21%
成立來(lái)：-1.91%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：79.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2016-07-28管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證上海國(guó)企指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.63%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 0.8861 0.9761 0.00%
    07-31 0.8861 0.9761 -2.02%
    07-30 0.9044 0.9944 -0.14%
    07-29 0.9057 0.9957 0.08%
    07-28 0.9050 0.9950 0.54%
    07-25 0.9001 0.9901 0.25%
    07-24 0.8979 0.9879 0.81%
    07-23 0.8907 0.9807 0.28%
    07-22 0.8882 0.9782 0.70%
    07-21 0.8820 0.9720 0.73%
    07-18 0.8756 0.9656 0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.56%
    4.68%
    10.14%
    7.21%
    1.12%
    24.30%
    10.06%
    19.10%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.76%
    3.54%
    8.69%
    5.78%
    -0.27%
    22.37%
    6.46%
    13.31%
    同類排名
    2143 | 4162
    1634 | 4072
    1836 | 3848
    2557 | 3512
    3086 | 3420
    1688 | 2942
    845 | 2251
    415 | 1832
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3021.33%
    2023-12-3119.91%
    2023-06-3017.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 1 重磅利好！特朗普大消息！美國(guó)眾議院獲足夠票數(shù)推進(jìn)加 投資需要哲學(xué)思想 07-22 11:14
33 0 公告中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 07-20 19:13
41 0 公告中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn) 基金資訊 07-17 19:13
36 0 公告中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 07-17 19:13
73 1 @妙想這基金還有救麼 冷啊啊啊啊吖吖 07-15 14:23
31 0 $上海國(guó)企ETF(SH510810)$ 股友5L8V560750 06-20 11:26
37 0 感覺雞沒什么人玩。 鳴添會(huì)更好 05-19 17:48
53 0 公告中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 19:11
133 3 2018年的時(shí)候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 04-02 10:41
58 0 公告中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 03-30 19:13
76 0 上汽集團(tuán)排新能源汽車提名位置可見其新能源多牛，可惜 大唐高僧唐僧 03-28 14:13
46 0 2018年的時(shí)候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 03-27 09:34
84 2 上汽集團(tuán)1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報(bào)工信部備 大唐高僧唐僧 03-26 10:02
66 1 上汽集團(tuán)1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報(bào)工信部備 大唐高僧唐僧 03-25 13:30
52 0 公告中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn) 基金資訊 03-20 20:21
51 0 公告中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 03-20 20:21
45 0 公告中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 19:13
43 0 公告中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:16
99 0 公告中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 02-06 19:05
88 0 公告關(guān)于中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金調(diào)整最 基金資訊 02-06 09:09
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