基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.56%

單位凈值 (2025-12-19)

112.76090.01%
近3月：0.37%
近3年：6.40%

累計(jì)凈值

1.1276
近6月：0.74%
成立來(lái)：12.76%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：631.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 112.7609 1.1276 0.01%
    12-18 112.7515 1.1275 0.01%
    12-17 112.7444 1.1274 0.00%
    12-16 112.7391 1.1274 0.00%
    12-15 112.7372 1.1274 0.01%
    12-12 112.7237 1.1272 0.00%
    12-11 112.7204 1.1272 0.00%
    12-10 112.7151 1.1272 0.00%
    12-09 112.7116 1.1271 0.00%
    12-08 112.7072 1.1271 0.01%
    12-05 112.6968 1.1270 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.37%
    0.74%
    1.48%
    1.56%
    3.91%
    6.40%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.42%
    0.84%
    1.72%
    1.80%
    4.36%
    7.76%
    同類排名
    587 | 660
    192 | 651
    415 | 646
    20 | 604
    29 | 556
    46 | 555
    319 | 388
    265 | 308
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
56 2 這里還能有虧錢的人民 眉清目秀的小蘭花 12-20 15:13
61 1 【25/12/19】星期五，盤后今天的凈值出來(lái)了， lxjun01 12-19 22:36
89 1 今天晚上北交所沒有新股，預(yù)計(jì)下周一可以到112.6 股友dNKe5S8549 12-19 22:15
36 0 最近很長(zhǎng)一段時(shí)間，該基金的實(shí)時(shí)價(jià)格低于當(dāng)天的凈值， lxjun01 12-19 19:24
35 1 凈值是假的嗎 飛天賭俠 12-19 15:29
153 4 今天511360開在112.745(含)以上就沒追 傳說(shuō)中的英雄 12-19 14:26
90 1 一直持有和周四賣出買逆回購(gòu)周五再買回來(lái)，哪個(gè)收益更 長(zhǎng)坡厚雪滾滾滾 12-19 11:34
53 0 【25/12/18】星期四，今天凈值為：112.7 lxjun01 12-18 20:27
3801 14 2025.12.18債市早評(píng)：資金寬松，現(xiàn)券漲跌互 小涵妹妹 12-18 20:02
32 0 這是什么鬼？ 多財(cái)四海de令狐沖 12-18 16:14
462 5 大家明天高開不要急著跑，低于今晚凈值都別急。北交所 傳說(shuō)中的英雄 12-18 15:37
2472 5 12.18早盤播報(bào)：央媽啟動(dòng)14天投放，雙債小幅回 姚姚超會(huì)攢錢 12-18 12:11
188 1 不知道這樣壓盤有什么意義，今天還只是打新回歸資金幾 傳說(shuō)中的英雄 12-18 11:43
37 0 折價(jià)能贖回么？ 漁與魚2022 12-18 09:41
60 1 預(yù)計(jì)112.745附近 鴻運(yùn)長(zhǎng)存 12-18 09:24
268 4 112.737近30個(gè)點(diǎn)折價(jià) 鴻運(yùn)長(zhǎng)存 12-17 22:01
55 1 咋天天低于凈值啊 飛天賭俠 12-17 15:03
57 0 搞笑，壓盤有用嗎？今天短債是上漲的，明天開盤直接開 傳說(shuō)中的英雄 12-17 13:46
999 17 2025.12.16債市午評(píng)：稅期資金松，債市小幅 小涵妹妹 12-16 15:04
112 2 買這個(gè)手續(xù)費(fèi)和etf一樣？？？？ 阿松帥帥噠 12-16 14:21
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