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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：1.74%

單位凈值 (2025-08-01)

112.14150.01%
近3月：0.42%
近3年：6.24%

累計凈值

1.1214
近6月：0.87%
成立來：12.14%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：489.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 112.1415 1.1214 0.01%
    07-31 112.1314 1.1213 0.01%
    07-30 112.1196 1.1212 0.00%
    07-29 112.1155 1.1212 0.00%
    07-28 112.1123 1.1211 0.01%
    07-25 112.0965 1.1210 0.00%
    07-24 112.0949 1.1209 -0.01%
    07-23 112.1019 1.1210 0.00%
    07-22 112.1069 1.1211 0.00%
    07-21 112.1035 1.1210 0.01%
    07-18 112.0933 1.1209 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.42%
    0.87%
    0.92%
    1.74%
    4.09%
    6.24%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.15%
    0.48%
    1.02%
    1.08%
    1.98%
    4.84%
    7.66%
    同類排名
    545 | 624
    22 | 614
    80 | 590
    61 | 571
    50 | 559
    381 | 497
    291 | 342
    255 | 284
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
22 0 511360是t0兩融標的，如果，在兩融賬戶里，不 股友gcw8AZ 08-02 11:16
25 0 我有個問融ETF是T0融資標的，如果在兩融賬戶里， 股友gcw8AZ 08-02 11:09
99 1 下周一哪個品種會暴漲 聰慧睿智的何淼洋 08-01 21:42
62 0 下周一哪個品種會暴漲 聰慧睿智的何淼洋 08-01 21:36
47 3 不懂就問買這個收益多久結(jié)算一次？年化收益率大概多少 梨城小散 08-01 19:37
46 2 這倆買的意義是什么？沒太明白，波動夠手續(xù)費嗎？ 樂觀的顧可 08-01 17:39
48 2 周四賣出換國債逆回購，明天再來 股友星旋 08-01 14:38
49 1 這個是t+1嗎 股友2062022FZ8 07-31 14:06
291 3 這個一年來看，和天天寶那個收益更大？ 山上有個養(yǎng)雞場 07-29 16:04
34 0 國債又砸盤了債基這幾個禮拜白玩了 炒韭菜的西門吹牛 07-29 12:37
332 4 這個買了周末有利息嗎？ 只炒消息面的股 07-29 09:36
163 3 真他的逆天啊，跌最狠的一天被我買到了 讓我看看又怎么騙 07-28 18:43
42 0 感覺不好贏了還顯示虧錢 善解人意之蘆柑 07-24 21:20
491 1 走了，讓主力自己玩吧 飛天賭俠 07-24 15:44
264 5 還不如天天寶 一毛不拔 07-24 15:28
83 1 這個東東看大盤資金放在這里，很好大盤好這個東東會跌 lxjun01 07-24 11:25
377 5 我放天天寶每天8~9元，不用操作。昨天鬼迷心竅放這 一毛不拔 07-24 11:19
21 0 垃圾 善解人意之蘆柑 07-24 11:12
208 3 東方財富申購贖回有費用嗎 n801913243957432 07-24 03:14
403 5 這個和國債逆回購組合起來怎么樣？周四賣，然后買逆回 山上有個養(yǎng)雞場 07-23 19:58
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