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凈值估算(25-12-15 15:00)

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近1月：0.10%
近1年：1.56%

單位凈值 (2025-12-15)

112.73720.01%
近3月：0.36%
近3年：6.41%

累計凈值

1.1274
近6月：0.74%
成立來：12.74%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：631.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.06%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 112.7372 1.1274 0.01%
    12-12 112.7237 1.1272 0.00%
    12-11 112.7204 1.1272 0.00%
    12-10 112.7151 1.1272 0.00%
    12-09 112.7116 1.1271 0.00%
    12-08 112.7072 1.1271 0.01%
    12-05 112.6968 1.1270 0.00%
    12-04 112.6935 1.1269 0.00%
    12-03 112.6943 1.1269 0.00%
    12-02 112.6895 1.1269 0.00%
    12-01 112.6851 1.1269 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.36%
    0.74%
    1.45%
    1.56%
    3.93%
    6.41%
    同類平均
    0.04%
    -0.09%
    0.37%
    0.21%
    0.67%
    1.05%
    6.19%
    9.50%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.85%
    1.70%
    1.81%
    4.38%
    7.77%
    同類排名
    412 | 654
    35 | 651
    305 | 631
    19 | 601
    21 | 556
    46 | 550
    313 | 384
    264 | 308
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
71 3 112.737近30個點折價 鴻運長存 12-15 21:01
23 1 怎么嚴重低于凈值 飛天賭俠 12-15 20:57
25 0 今日凈值112.7372 我愛麗江 12-15 20:34
115 2 折價為什么這么高？別跟我說什么北交，隔壁銀華折價率 這周也是小雨 12-15 18:14
30 0 今天可以買入贖回吃貼水 大師兄Osher 12-15 14:47
94 3 今晚凈值應(yīng)該是112.727 鴻運長存 12-15 14:29
132 3 有大神能解惑一下嗎:場內(nèi)買后贖回要手續(xù)費嗎？要的話 石峻豪 12-15 13:11
189 4 周一凈值估計在112.735，周一買入贖回有萬2點 kalvinchencheng 12-15 08:25
71 2 賣出511360去打北交所新股了。折價最大在周二新 勇猛的沈若鴻 12-14 20:01
28 0 11月11日折價高達萬2.8 勇猛的沈若鴻 12-14 16:01
233 1 還有人不知道怎么看凈值？放圖片里了。當日凈值每個交 Owl_trader 12-14 13:51
137 5 預(yù)計今晚凈值在112.726附近，有15點折價，差 鴻運長存 12-13 00:11
55 1 昨天做逆回購的，穩(wěn)穩(wěn)拿到3天利息，反觀持有短融et 這周也是小雨 12-12 22:40
58 2 折價這么多尾盤競價滿上比逆回購劃算 鴻運長存 12-12 20:38
37 1 這里還能有虧錢的人民 眉清目秀的小蘭花 12-12 19:00
32 0 為什么今天尾盤折價這么多，撿錢的機會哦 平和的袁京城1 12-12 17:20
55 2 折價這么多又可以買入了是逆回購的三倍 鴻運長存 12-12 14:45
20 0 204001逆回購收益高了。這個應(yīng)該不吃香了 紅綠自在17軍 12-12 11:17
25 0 買這個一般能虧嗎？ 股友769e60i592 12-12 10:11
27 0 折價，折價，天天折價?。?！ 股友nNLP7a5695 12-12 09:36
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