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凈值估算(25-12-17 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.55%

單位凈值 (2025-12-17)

112.74440.00%
近3月：0.36%
近3年：6.41%

累計凈值

1.1274
近6月：0.73%
成立來：12.74%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：631.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.06%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 112.7444 1.1274 0.00%
    12-16 112.7391 1.1274 0.00%
    12-15 112.7372 1.1274 0.01%
    12-12 112.7237 1.1272 0.00%
    12-11 112.7204 1.1272 0.00%
    12-10 112.7151 1.1272 0.00%
    12-09 112.7116 1.1271 0.00%
    12-08 112.7072 1.1271 0.01%
    12-05 112.6968 1.1270 0.00%
    12-04 112.6935 1.1269 0.00%
    12-03 112.6943 1.1269 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.36%
    0.73%
    1.46%
    1.55%
    3.93%
    6.41%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.11%
    0.41%
    0.84%
    1.71%
    1.79%
    4.39%
    7.78%
    同類排名
    393 | 656
    84 | 651
    232 | 646
    18 | 604
    26 | 556
    44 | 555
    316 | 384
    266 | 308
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳
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    • 1月
    • 3月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
30 1 預(yù)計112.745附近 鴻運(yùn)長存 12-18 09:24
223 4 112.737近30個點(diǎn)折價 鴻運(yùn)長存 12-17 22:01
254 3 大家明天高開不要急著跑，低于今晚凈值都別急。北交所 傳說中的英雄 12-17 20:58
39 1 咋天天低于凈值啊 飛天賭俠 12-17 15:03
42 0 搞笑，壓盤有用嗎？今天短債是上漲的，明天開盤直接開 傳說中的英雄 12-17 13:46
985 17 2025.12.16債市午評：稅期資金松，債市小幅 小涵妹妹 12-16 15:04
85 2 買這個手續(xù)費(fèi)和etf一樣？？？？ 阿松帥帥噠 12-16 14:21
124 2 怎么嚴(yán)重低于凈值 飛天賭俠 12-16 07:18
32 0 今日凈值112.7372 我愛麗江 12-15 20:34
171 2 折價為什么這么高？別跟我說什么北交，隔壁銀華折價率 這周也是小雨 12-15 18:14
46 0 今天可以買入贖回吃貼水 大師兄Osher 12-15 14:47
116 3 今晚凈值應(yīng)該是112.727 鴻運(yùn)長存 12-15 14:29
213 3 有大神能解惑一下嗎:場內(nèi)買后贖回要手續(xù)費(fèi)嗎？要的話 石峻豪 12-15 13:11
218 4 周一凈值估計在112.735，周一買入贖回有萬2點(diǎn) kalvinchencheng 12-15 08:25
87 2 賣出511360去打北交所新股了。折價最大在周二新 勇猛的沈若鴻 12-14 20:01
35 0 11月11日折價高達(dá)萬2.8 勇猛的沈若鴻 12-14 16:01
312 1 還有人不知道怎么看凈值？放圖片里了。當(dāng)日凈值每個交 Owl_trader 12-14 13:51
147 5 預(yù)計今晚凈值在112.726附近，有15點(diǎn)折價，差 鴻運(yùn)長存 12-13 00:11
62 1 昨天做逆回購的，穩(wěn)穩(wěn)拿到3天利息，反觀持有短融et 這周也是小雨 12-12 22:40
63 2 折價這么多尾盤競價滿上比逆回購劃算 鴻運(yùn)長存 12-12 20:38
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