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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.46%
近1年：35.23%

單位凈值 (2025-08-01)

2.5049-0.24%
近3月：13.45%
近3年：42.70%

累計凈值

2.5049
近6月：11.89%
成立來：151.52%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2014-06-20管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證金融地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.56%
    1.46%
    13.45%
    11.89%
    9.08%
    35.23%
    26.61%
    42.70%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.64%
    0.45%
    11.51%
    9.87%
    6.62%
    31.93%
    19.36%
    29.11%
    同類排名
    2143 | 4162
    3563 | 4072
    1040 | 3848
    1410 | 3512
    1438 | 3420
    1003 | 2942
    196 | 2251
    130 | 1832
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3113.00%
    2024-06-3010.77%
    2023-12-3111.90%
    2023-06-3012.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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