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凈值估算(25-09-19 15:00)

--
近1月：-1.38%
近1年：37.92%

單位凈值 (2025-09-19)

1.27190.33%
近3月：7.28%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3199
近6月：14.96%
成立來：32.79%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：30.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2024-04-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.68%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.23%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.2719 1.3199 0.33%
    09-18 1.2677 1.3157 -1.47%
    09-17 1.2866 1.3346 0.23%
    09-16 1.2836 1.3316 -0.50%
    09-15 1.2901 1.3381 -0.31%
    09-12 1.2941 1.3421 0.09%
    09-11 1.2930 1.3410 0.27%
    09-10 1.2895 1.3375 1.42%
    09-09 1.2715 1.3195 0.54%
    09-08 1.2647 1.3127 0.60%
    09-05 1.2571 1.3051 1.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.72%
    -1.38%
    7.28%
    14.96%
    19.57%
    37.92%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    7.50%
    23.57%
    17.78%
    25.37%
    58.45%
    32.97%
    27.24%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.04%
    -2.68%
    5.60%
    12.26%
    16.38%
    33.22%
    39.12%
    47.34%
    同類排名
    3754 | 4422
    3868 | 4282
    3622 | 4018
    1896 | 3644
    1964 | 3420
    2226 | 3019
    -- | 2320
    -- | 1868
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30108.28%
    2024-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
20 0 分紅了嗎 新輝煌 09-21 17:23
81 3 匯添富很給力啊，繼續(xù)保持高分紅 福州養(yǎng)雞專業(yè)戶 09-19 14:32
24 0 分紅越來越穩(wěn)定，保持高強(qiáng)度。 MasterBarry 09-18 19:28
36 0 公告匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 09-18 19:07
33 1 又發(fā)瘋了 股友x6pdcU 09-18 11:44
353 0 降息狂歡中 我偷偷囤了"防震資產(chǎn)" 太極解碼局 09-15 21:28
977 2 給要選擇【港股紅利】的寶子們降降溫！港股紅利估值來 紅利信號燈 09-13 14:57
62 1 爽！ 平靜的韓麥克 09-09 09:40
1002 4 有機(jī)會都做T 雞本難保 09-08 22:55
34 0 發(fā)瘋了吧，今天 股友x6pdcU 09-04 13:23
42 1 天天都跌，什么時(shí)候才升 股友x6pdcU 09-03 15:31
266 3 這個(gè)還值得持有嗎，一直跌 晚秋紅楓 09-01 19:14
35 0 想買點(diǎn)穩(wěn)定的，沒想到把我之前的收益反而跌回去了 寶麗嘉鑫鑫 09-01 15:05
27 0 這也不能玩，有虧回去了 純真質(zhì)樸的顏瀾宵 09-01 15:01
69 2 科技一跌，這個(gè)又香了 厚積者薄發(fā) 08-29 16:44
49 0 公告匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-28 19:15
256 4 今天買了能分紅嗎 股友Cn66801507 08-26 17:19
199 4 昨天買的今天除權(quán)給紅利嗎 股友188225Q8A6 08-26 16:44
28 0 這個(gè)破基金每天綠 股友y755Y89280 08-25 11:07
42 0 科技不斷大漲，紅利就不香了。 厚積者薄發(fā) 08-22 14:41
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