凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:34.36億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:魏軍 |
成 立 日:2019-12-27 | 管 理 人:泰康基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.37% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購(gòu)買(mǎi) | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購(gòu)買(mǎi) | |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購(gòu)買(mǎi) |
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股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
貴州茅臺(tái) | 4.24% | -0.33% | 股吧 |
寧德時(shí)代 | 3.18% | -0.59% | 股吧 |
中國(guó)平安 | 2.85% | -0.83% | 股吧 |
招商銀行 | 2.71% | -0.13% | 股吧 |
興業(yè)銀行 | 1.85% | -0.49% | 股吧 |
長(zhǎng)江電力 | 1.76% | 0.54% | 股吧 |
美的集團(tuán) | 1.69% | 0.85% | 股吧 |
紫金礦業(yè) | 1.53% | 0.57% | 股吧 |
比亞迪 | 1.43% | 0.53% | 股吧 |
東方財(cái)富 | 1.40% | -0.26% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):22.64%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-01 | 4.6423 | 1.1308 | -0.51% |
07-31 | 4.6659 | 1.1366 | -1.80% |
07-30 | 4.7516 | 1.1575 | -0.02% |
07-29 | 4.7525 | 1.1577 | 0.41% |
07-28 | 4.7332 | 1.1530 | 0.23% |
07-25 | 4.7224 | 1.1504 | -0.48% |
07-24 | 4.7453 | 1.1559 | 0.72% |
07-23 | 4.7116 | 1.1477 | 0.03% |
07-22 | 4.7100 | 1.1473 | 0.83% |
07-21 | 4.6713 | 1.1379 | 0.67% |
07-18 | 4.6402 | 1.1303 | 0.71% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.70% | 3.55% | 9.28% | 8.05% | 5.04% | 21.66% | 7.04% | 4.68% |
同類(lèi)平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類(lèi)排名 | 2520 | 4162 | 2400 | 4072 | 2133 | 3848 | 2254 | 3512 | 2269 | 3420 | 1892 | 2942 | 1115 | 2251 | 799 | 1832 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 24.83% |
2024-06-30 | 29.08% |
2023-12-31 | 26.29% |
2023-06-30 | 29.55% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 21.66%
日漲幅0.61%
日漲幅0.42%
日漲幅0.42%
日漲幅0.38%
日漲幅0.37%
日漲幅0.18%
日漲幅0.17%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 838人 |
嘉實(shí)滬深300ETF | 868人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 811人 |
華泰柏瑞滬深300ETF | 945人 |
華夏滬深300ETF | 995人 |
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