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單位凈值 (2025-08-04)

1.11250.00%
近1月：-0.23%
近1年：2.28%

累計凈值

1.3065
近3月：-0.08%
近3年：7.59%

近6月：-0.50%
成立來：34.13%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：翁凱驊
成 立 日：2016-07-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-23～11-19/10-23～11-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.1125 1.3065 0.00%
    08-01 1.1125 1.3065 0.00%
    07-31 1.1125 1.3065 0.08%
    07-30 1.1116 1.3056 0.08%
    07-29 1.1107 1.3047 -0.13%
    07-28 1.1122 1.3062 0.14%
    07-25 1.1106 1.3046 -0.01%
    07-24 1.1107 1.3047 -0.13%
    07-23 1.1122 1.3062 -0.05%
    07-22 1.1128 1.3068 -0.06%
    07-21 1.1135 1.3075 -0.05%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.23%
    -0.08%
    -0.50%
    -0.45%
    2.28%
    6.05%
    7.59%
    同類平均
    0.10%
    0.26%
    1.37%
    1.71%
    2.02%
    4.49%
    7.08%
    8.96%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    643 | 769
    676 | 771
    748 | 761
    718 | 721
    716 | 719
    471 | 680
    395 | 582
    396 | 535
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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