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浦銀安盛盛泰純債債券A(519328
)

單位凈值 (2025-05-06)

1.15060.02%
近1月：0.23%
近1年：1.72%

累計凈值

1.2655
近3月：-0.14%
近3年：6.25%

近6月：0.91%
成立來：28.37%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2016-11-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.1506 1.2655 0.02%
    04-30 1.1504 1.2653 0.02%
    04-29 1.1502 1.2651 0.08%
    04-28 1.1493 1.2642 0.03%
    04-25 1.1489 1.2638 0.01%
    04-24 1.1488 1.2637 -0.01%
    04-23 1.1489 1.2638 -0.03%
    04-22 1.1492 1.2641 0.03%
    04-21 1.1488 1.2637 -0.03%
    04-18 1.1491 1.2640 0.02%
    04-17 1.1489 1.2638 -0.03%
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    近1年
    近2年
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    0.03%
    0.23%
    -0.14%
    0.91%
    0.01%
    1.72%
    4.04%
    6.25%
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    2477 | 3063
    1961 | 3048
    2422 | 3000
    2730 | 2885
    2558 | 2978
    2538 | 2644
    2061 | 2149
    1730 | 1801
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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