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浦銀安盛盛泰純債債券A(519328
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.15290.01%
近1月：-0.08%
近1年：1.43%

累計凈值

1.2678
近3月：0.22%
近3年：5.50%

近6月：0.17%
成立來：28.62%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2016-11-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1529 1.2678 0.01%
    07-31 1.1528 1.2677 0.09%
    07-30 1.1518 1.2667 0.11%
    07-29 1.1505 1.2654 -0.14%
    07-28 1.1521 1.2670 0.10%
    07-25 1.1509 1.2658 0.01%
    07-24 1.1508 1.2657 -0.16%
    07-23 1.1526 1.2675 -0.05%
    07-22 1.1532 1.2681 -0.06%
    07-21 1.1539 1.2688 -0.05%
    07-18 1.1545 1.2694 0.00%
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    近1年
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    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.08%
    0.22%
    0.17%
    0.21%
    1.43%
    3.57%
    5.50%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2083 | 3451
    2342 | 3374
    2658 | 3288
    2657 | 3265
    2819 | 3060
    2402 | 2487
    2052 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

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    不佳

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