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單位凈值 (2025-12-18)

1.05770.01%
近1月：-0.05%
近1年：0.60%

累計(jì)凈值

1.3259
近3月：0.29%
近3年：6.22%

近6月：0.07%
成立來：36.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2017-03-21管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0577 1.3259 0.01%
    12-17 1.0576 1.3258 0.06%
    12-16 1.0570 1.3252 0.01%
    12-15 1.0569 1.3251 -0.04%
    12-12 1.0573 1.3255 -0.03%
    12-11 1.0576 1.3258 0.03%
    12-10 1.0573 1.3255 0.03%
    12-09 1.0570 1.3252 0.04%
    12-08 1.0566 1.3248 0.00%
    12-05 1.0566 1.3248 0.04%
    12-04 1.0562 1.3244 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.05%
    0.29%
    0.07%
    0.36%
    0.60%
    3.55%
    6.22%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1512 | 2688
    1172 | 2688
    1779 | 2661
    1590 | 2603
    1835 | 2481
    1905 | 2458
    1915 | 2031
    1640 | 1734
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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