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浦銀安盛盛躍純債債券A(519330
)

單位凈值 (2025-05-06)

1.05460.02%
近1月：0.25%
近1年：2.04%

累計凈值

1.3228
近3月：-0.03%
近3年：7.02%

近6月：1.08%
成立來：35.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2017-03-21管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.0546 1.3228 0.02%
    04-30 1.0544 1.3226 0.03%
    04-29 1.0541 1.3223 0.07%
    04-28 1.0534 1.3216 0.04%
    04-25 1.0530 1.3212 0.01%
    04-24 1.0529 1.3211 -0.01%
    04-23 1.0530 1.3212 -0.03%
    04-22 1.0533 1.3215 0.04%
    04-21 1.0529 1.3211 -0.02%
    04-18 1.0531 1.3213 0.01%
    04-17 1.0530 1.3212 -0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    -0.03%
    1.08%
    0.07%
    2.04%
    4.69%
    7.02%
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    1314 | 3063
    1699 | 3048
    2125 | 3000
    2596 | 2885
    2432 | 2978
    2422 | 2644
    1980 | 2149
    1650 | 1801
    四分位排名

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    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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