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單位凈值 (2025-08-01)

1.06320.03%
近1月：0.03%
近1年：0.46%

累計凈值

1.4682
近3月：0.52%
近3年：6.14%

近6月：0.78%
成立來：55.76%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：56.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐赟
成 立 日：2013-04-18管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0632 1.4682 0.03%
    07-31 1.0629 1.4679 0.04%
    07-30 1.0625 1.4675 0.02%
    07-29 1.0623 1.4673 -0.03%
    07-28 1.0626 1.4676 0.04%
    07-25 1.0622 1.4672 -0.02%
    07-24 1.0624 1.4674 -0.06%
    07-23 1.0630 1.4680 -0.05%
    07-22 1.0635 1.4685 -0.01%
    07-21 1.0636 1.4686 -0.01%
    07-18 1.0637 1.4687 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.03%
    0.52%
    0.78%
    0.82%
    0.46%
    4.50%
    6.14%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    1269 | 3451
    1236 | 3374
    1459 | 3288
    1522 | 3265
    3012 | 3060
    2256 | 2487
    1986 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
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84 0 聰明錢都在增配鴻遠！作為債市反彈領(lǐng)頭羊，61蛋單日 faces 03-27 00:10
74 0 不得不說，我持有的方正鴻遠今晚又給我?guī)泶篌@喜，3 小嘻1 03-25 22:42
50 0 不得不說，我持有的方正鴻遠昨天又給我?guī)泶篌@喜，3 林叉叉哈哈 03-25 12:45
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