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單位凈值 (2025-05-06)

1.06590.02%
近1月：0.20%
近1年：0.96%

累計凈值

1.4629
近3月：0.18%
近3年：6.83%

近6月：1.76%
成立來：54.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐赟
成 立 日：2013-04-18管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%05-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.0659 1.4629 0.02%
    04-30 1.0657 1.4627 0.02%
    04-29 1.0655 1.4625 0.05%
    04-28 1.0650 1.4620 0.03%
    04-25 1.0647 1.4617 0.00%
    04-24 1.0647 1.4617 -0.02%
    04-23 1.0649 1.4619 -0.04%
    04-22 1.0653 1.4623 0.02%
    04-21 1.0651 1.4621 -0.02%
    04-18 1.0653 1.4623 0.01%
    04-17 1.0652 1.4622 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.18%
    1.76%
    0.32%
    0.96%
    4.74%
    6.83%
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    1950 | 3063
    2327 | 3048
    1374 | 3000
    1656 | 2885
    1524 | 2978
    2599 | 2644
    1975 | 2149
    1675 | 1801
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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99 0 寶子們，方正鴻遠對市場節(jié)奏的感知極為敏銳。在市場利 容理容財 03-15 11:02
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642 0 公告交銀施羅德雙輪動債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 12-30 09:13
332 0 公告交銀施羅德雙輪動債券型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 12-30 09:09
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650 0 公告交銀施羅德雙輪動債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-30 09:05
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