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交銀豐潤收益?zhèn)疌(519745
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單位凈值 (2025-12-19)

1.04460.08%
近1月：0.08%
近1年：0.48%

累計凈值

1.3715
近3月：0.45%
近3年：8.71%

近6月：0.05%
成立來：41.76%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2014-12-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0446 1.3715 0.08%
    12-18 1.0438 1.3707 0.02%
    12-17 1.0436 1.3705 0.10%
    12-16 1.0426 1.3695 0.02%
    12-15 1.0424 1.3693 -0.05%
    12-12 1.0429 1.3698 -0.07%
    12-11 1.0436 1.3705 0.06%
    12-10 1.0430 1.3699 0.04%
    12-09 1.0426 1.3695 0.07%
    12-08 1.0419 1.3688 0.01%
    12-05 1.0418 1.3687 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.08%
    0.45%
    0.05%
    0.09%
    0.48%
    6.21%
    8.71%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    230 | 3521
    763 | 3515
    1621 | 3485
    2165 | 3406
    2684 | 3241
    2608 | 3218
    1197 | 2694
    1627 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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