基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05910.00%
近1月：-0.20%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.3004
近3月：0.06%
近3年：8.27%

近6月：-0.03%
成立來：32.28%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0591 1.3004 0.00%
    07-31 1.0591 1.3004 0.10%
    07-30 1.0580 1.2993 0.16%
    07-29 1.0563 1.2976 -0.18%
    07-28 1.0582 1.2995 0.13%
    07-25 1.0568 1.2981 0.02%
    07-24 1.0566 1.2979 -0.19%
    07-23 1.0586 1.2999 -0.07%
    07-22 1.0593 1.3006 -0.09%
    07-21 1.0603 1.3016 -0.08%
    07-18 1.0611 1.3024 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.20%
    0.06%
    -0.03%
    0.10%
    2.19%
    6.11%
    8.27%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    520 | 3459
    2725 | 3451
    2758 | 3374
    2906 | 3288
    2809 | 3265
    1925 | 3060
    1648 | 2487
    1578 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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