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單位凈值 (2025-08-01)

1.00840.00%
近1月：-0.20%
近1年：2.21%

累計凈值

1.2930
近3月：0.06%
近3年：7.97%

近6月：-0.03%
成立來：30.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0084 1.2930 0.00%
    07-31 1.0084 1.2930 0.11%
    07-30 1.0073 1.2919 0.16%
    07-29 1.0057 1.2903 -0.19%
    07-28 1.0076 1.2922 0.14%
    07-25 1.0062 1.2908 0.02%
    07-24 1.0060 1.2906 -0.19%
    07-23 1.0079 1.2925 -0.07%
    07-22 1.0086 1.2932 -0.09%
    07-21 1.0095 1.2941 -0.08%
    07-18 1.0103 1.2949 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.20%
    0.06%
    -0.03%
    0.10%
    2.21%
    6.05%
    7.97%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    520 | 3459
    2725 | 3451
    2758 | 3374
    2906 | 3288
    2809 | 3265
    1890 | 3060
    1681 | 2487
    1683 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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