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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.05410.01%
近1月：0.20%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.6132
近3月：0.48%
近3年：6.99%

近6月：1.03%
成立來：81.44%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2006-04-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0541 1.6132 0.01%
    04-29 1.0540 1.6131 0.01%
    04-28 1.0539 1.6130 0.01%
    04-25 1.0538 1.6129 0.00%
    04-24 1.0538 1.6129 0.00%
    04-23 1.0538 1.6129 0.00%
    04-22 1.0538 1.6129 0.00%
    04-21 1.0538 1.6129 0.01%
    04-18 1.0537 1.6128 0.01%
    04-17 1.0536 1.6127 0.00%
    04-16 1.0536 1.6127 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.20%
    0.48%
    1.03%
    0.44%
    1.94%
    4.89%
    6.99%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    822 | 924
    752 | 933
    264 | 927
    737 | 906
    461 | 927
    660 | 862
    590 | 748
    457 | 554
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 成為喬布斯不僅僅是一本書，它更像是一盞燈，照亮我前 黑莓藍(lán)莓優(yōu)購 05-02 16:08
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