基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05410.01%
近1月:0.06%
近1年:1.66%

累計(jì)凈值

1.6169
近3月:0.35%
近3年:6.57%

近6月:0.84%
成立來(lái):82.07%
類(lèi)型:債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:62.40億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王亞洲
成 立 日:2006-04-26管 理 人嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00億元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0541 1.6169 0.01%
    07-31 1.0540 1.6168 0.01%
    07-30 1.0539 1.6167 0.01%
    07-29 1.0538 1.6166 -0.01%
    07-28 1.0539 1.6167 0.01%
    07-25 1.0538 1.6166 0.00%
    07-24 1.0538 1.6166 -0.02%
    07-23 1.0540 1.6168 -0.02%
    07-22 1.0542 1.6170 0.00%
    07-21 1.0542 1.6170 -0.01%
    07-18 1.0543 1.6171 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.35%
    0.84%
    0.79%
    1.66%
    4.49%
    6.57%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    889 | 954
    697 | 954
    777 | 940
    572 | 934
    673 | 936
    657 | 883
    613 | 770
    524 | 617
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 5年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 收蛋啦 抱窩基 08-01 21:24
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