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單位凈值 (2025-08-01)

1.36850.03%
近1月：-0.01%
近1年：1.78%

累計凈值

1.3975
近3月：0.59%
近3年：8.27%

近6月：0.63%
成立來：40.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2016-11-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3685 1.3975 0.03%
    07-31 1.3681 1.3971 0.10%
    07-30 1.3668 1.3958 0.06%
    07-29 1.3660 1.3950 -0.10%
    07-28 1.3674 1.3964 0.09%
    07-25 1.3662 1.3952 -0.03%
    07-24 1.3666 1.3956 -0.15%
    07-23 1.3686 1.3976 -0.08%
    07-22 1.3697 1.3987 -0.04%
    07-21 1.3702 1.3992 -0.04%
    07-18 1.3708 1.3998 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.01%
    0.59%
    0.63%
    0.72%
    1.78%
    6.10%
    8.27%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    1626 | 3451
    932 | 3374
    1830 | 3288
    1752 | 3265
    2528 | 3060
    1654 | 2487
    1578 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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