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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：5.17%
近1年：14.45%

單位凈值 (2025-08-01)

0.9985-1.47%
近3月：15.09%
近3年：--

累計凈值

1.0235
近6月：13.89%
成立來：2.58%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅文杰等
成 立 日：2024-06-26管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.64%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.9985 1.0235 -1.47%
    07-31 1.0134 1.0384 -1.89%
    07-30 1.0329 1.0579 0.85%
    07-29 1.0242 1.0492 0.41%
    07-28 1.0200 1.0450 -0.82%
    07-25 1.0284 1.0534 -0.17%
    07-24 1.0301 1.0551 0.54%
    07-23 1.0246 1.0496 0.13%
    07-22 1.0233 1.0483 1.62%
    07-21 1.0070 1.0320 2.14%
    07-18 0.9859 1.0109 0.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.91%
    5.17%
    15.09%
    13.89%
    9.40%
    14.45%
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.04%
    --
    13.76%
    11.80%
    8.07%
    9.42%
    26.07%
    45.65%
    同類排名
    3592 | 4162
    1320 | 4072
    719 | 3848
    1029 | 3512
    1364 | 3420
    2497 | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3194.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 謙虛謹(jǐn)慎的歐卓19 07-22 13:10
42 0 截至2025年07月21日14:43，港股通央企紅 股友00F86e5998 07-21 15:13
27 0 錯過了好多，1.001進，1.004就出了 聰慧的錢思源 07-21 14:56
39 0 公告南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-20 19:19
85 0 公告關(guān)于南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-16 20:23
40 0 公告南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-16 19:07
40 0 公告南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-16 19:07
46 0 公告南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-16 19:07
27 0 盯了一上午，不帶跌一下的，太強了，沒辦法搶權(quán)吧 股友9WRhQs 07-11 10:38
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565 2 6月27日銀行板塊回調(diào)主要有兩方面因素。一方面，近 騎?？葱?/a> 07-03 05:13
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